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发布日期：2025-09-11 10:31 点击次数：165
银华基金贬责股份有限公司对于旗下
部分基金调低基金贬责费率、基金托管
费率并变嫌基金合同及托管条约的公告
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责办法》、
《公开
召募证券投资基金信息知道贬责办法》等法律法例的轨则和《银华泰利活泼树立搀和型证券
投资基金基金合同》、
《银华稳利活泼树立搀和型证券投资基金基金合同》
（以下统称“《基金合
同》”
）的关联商定，为更好地知足弘大投资东谈主的答理需求，银华基金贬责股份有限公司（以下
）经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6
简称“基金贬责东谈主”
月 19 日起对银华泰利活泼树立搀和型证券投资基金和银华稳利活泼树立搀和型证券投资基
金（以下统称“上述基金”
）调低基金贬责费率和基金托管费率 ，据此对上述基金的《基金合
同》、
《银华泰利活泼树立搀和型证券投资基金托管条约》、
《银华稳利活泼树立搀和型证券投
资基金托管条约》
（以下统称“《托管条约》”
）作念相应修改，并相应更新上述基金的招募阐扬书
及基金产物辛劳纲领。现将具体事宜公告如下：
一、调低上述基金的基金贬责费率的决策
上述基金的基金贬责费年费率由 0.60%调低至 0.50%，该费率调度自 2025 年 6 月 19 日（含
该日）起收效。2025 年 6 月 19 日上述基金的基金贬责费按照 2025 年 6 月 18 日该基金基金钞票
净值的 0.50%年费率计提。
二、调低上述基金的基金托管费率的决策
银华泰利活泼树立搀和型证券投资基金的基金托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%，银
华稳利活泼树立搀和型证券投资基金的基金托管费年费率由 0.15%调低至 0.10%，上述基金
的基金托管费率调度自 2025 年 6 月 19 日（含该日）起收效。
三、变嫌《基金合同》及《托管条约》关系条件
凭证上述决策对上述基金的《基金合同》及《托管条约》的关系条件进行变嫌，本次变嫌后
的《基金合同》及《托管条约》将自 2025 年 6 月 19 日起收效。本次《基金合同》及《托管条约》的相
关条件的具体变嫌如下：
（一）银华泰利活泼树立搀和型证券投资基金
《基金合同》
“第十五部分 基金用度与税收”之“二、基金用度计提举止、计提圭臬和支
付神气”中“1、基金贬责东谈主的贬责费”的原表述为：
本基金的贬责费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率计提。贬责费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.60%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
……
修改为：
本基金的贬责费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。贬责费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.50%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
……
《基金合同》
“第十五部分 基金用度与税收”之“二、基金用度计提举止、计提圭臬和支
付神气”中“2、基金托管东谈主的托管费”的原表述为：
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.20%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
……
修改为：
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.10%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
……
《托管条约》 “十一、基金用度”之“（一）基金贬责费的计提比例和计提举止”的原表述
为：
基金贬责费按基金钞票净值的 0.60%年费率计提。
在同样情况下，基金贬责费按前一日基金钞票净值 0.60%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.60%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
修改为：
基金贬责费按基金钞票净值的 0.50%年费率计提。
在同样情况下，基金贬责费按前一日基金钞票净值 0.50%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.50%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
《托管条约》 “十一、基金用度”之“（二）基金托管费的计提比例和计提举止”的原表述
为：
基金托管费按基金钞票净值的 0.20%年费率计提。
在同样情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.20%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
修改为：
基金托管费按基金钞票净值的 0.10%年费率计提。
在同样情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.10%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
（二）银华稳利活泼树立搀和型证券投资基金
《基金合同》 “第十五部分 基金用度与税收”之“二、基金用度计提举止、计提圭臬和支
付神气”中“1、基金贬责东谈主的贬责费”的原表述为：
本基金的贬责费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率计提。贬责费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.60%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
……
修改为：
本基金的贬责费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。贬责费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.50%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
……
《基金合同》 “第十五部分 基金用度与税收”之“二、基金用度计提举止、计提圭臬和支
付神气”中“2、基金托管东谈主的托管费”的原表述为：
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%的年费率计提。托管费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.15%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
……
修改为：
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.10%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
……
《托管条约》 “十一、基金用度”之“（一）基金贬责费的计提比例和计提举止”的原表述
为：
基金贬责费按基金钞票净值的 0.60%年费率计提。
在同样情况下，基金贬责费按前一日基金钞票净值 0.60%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.60%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
修改为：
基金贬责费按基金钞票净值的 0.50%年费率计提。
在同样情况下，基金贬责费按前一日基金钞票净值 0.50%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.50%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值
《托管条约》 “十一、基金用度”之“（二）基金托管费的计提比例和计提举止”的原表述
为：
基金托管费按基金钞票净值的 0.15%年费率计提。
在同样情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.15%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
修改为：
基金托管费按基金钞票净值的 0.10%年费率计提。
在同样情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。运筹帷幄举止如下：
H＝E×0.10%÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
四、环节请示
（一）上述基金本次调低基金贬责费率、基金托管费率及相应变嫌《基金合同》和《托管协
议》对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响，不错由基金贬责东谈主与基金托管东谈主协商一致后
进行变更。这次变嫌合适关系法律法例及《基金合同》的轨则，无需召开抓有东谈主大会。
（二）凭证上述基金《基金合同》和《托管条约》变嫌内容，基金贬责东谈主将凭证法律法例的规
定更新上述基金的招募阐扬书及基金产物辛劳纲领。
（三）基金贬责东谈主首肯以恪遵法守、憨厚信用、严慎勤恳的原则贬责和讹诈基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主应当负责阅读基金合同、基金招募阐扬书等信
息知道文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往
事迹过火净值上下并不预示其将来事迹进展。基金贬责东谈主所贬责的其他基金的事迹并不组成
对基金事迹进展的保证。基金贬责东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者气象”原则，在作念出投资决
策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。
（四）基金贬责东谈主不错在法律法例和上述基金《基金合同》轨则范畴内调度上述关联内容。
投资东谈主可登录基金贬责东谈主网站（www.yhfund.com.cn）查阅变嫌后的《基金合同》全文或拨打客
户处事电话（400-678-3333）斟酌关系事宜。
特此公告。
银华基金贬责股份有限公司
