本站音书，2月6日，建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一往异日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月下降0.06%，近3个月高潮0.38%，近6个月高潮0.74%，近1年高潮1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比126.39%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为于倩倩、陈建良、先轲宇，基金司理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈说4.96%。基金司理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈说5.16%。基金司理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金司理，任职时候累计陈说4.96%。
以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）欧洲杯体育，不组成投资提倡。